Trading otm options

Fora do dinheiro - OTM BREAKING DOWN Out Of The Money - OTM O valor de uma opção fora do dinheiro corria rapidamente com o tempo, uma vez que se aproxima do prazo de validade. Se ainda estiver fora do dinheiro no vencimento, a opção expirará sem valor. O básico das opções Para um pequeno prémio, as opções de compra de ações oferecem ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o estoque subjacente a um preço acordado, conhecido como o preço de exercício, antes de uma data acordada, conhecida Como data de validade. Uma opção para comprar ações é conhecida como uma opção de compra, enquanto uma opção para vender ações é chamada de opção de venda. Portanto, um comerciante iria comprar uma opção de compra se ele espera que o preço de negociação de ações exceda o preço de exercício antes da data de validade, pois ele pode executar a opção e lucro na diferença. Por outro lado, uma opção de venda permite ao comerciante lucrar com uma queda semelhante no preço de negociação de ações. Como eles derivam seu valor do de um título subjacente, as opções são um tipo de derivativo financeiro. Fora do dinheiro, no dinheiro ou no dinheiro Considere um estoque que está negociando em 10. Para tal estoque, as opções de compra com os preços de exercício acima de 10 ficariam fora das chamadas de dinheiro, enquanto colocam opções com preços de exercício inferiores a 10 Ficaria fora do dinheiro. As opções de dinheiro são significativamente mais baixas do que no dinheiro ou nas opções de dinheiro, e oferecem a maior alavancagem ou bang para o dólar se a exibição de comerciantes de opções revelar-se correta. No caso de uma ação que está negociando às 30, uma chamada de um mês com uma greve de 29 pode ter um preço de 1,50, enquanto uma chamada de um mês com uma greve de 31 pode custar 40 cêntimos. Se o estoque apreciar a 31 por expiração da opção, a chamada 29 seria negociada em cerca de 3, enquanto a chamada 31 custaria em torno de 1. Neste caso, o retorno bruto de 150 para a chamada 31 é bem acima do 100 retorno para O 29 call. Should você comprar opções ITM ou OTM para um comércio de curto prazo TK All-Star postado em 012611 às 12:06 PM Mark Wolfinger pesa duas opções e seus deltas para um cliente TK de curto prazo de comércio TK Crimson Bourne perguntou a Uma questão de provocação nos fóruns recentemente: a saber, para um comércio de baixa a curto prazo, é mais fácil comprar opções de ITM ou OTM O CB escreve: se eu tiver 1500 que eu quero arriscar em uma ação que eu sou otimista - eu Seja melhor comprar 10 opções de ITM a um custo de 1,50 com um Delta de .551 ou comprar 15 opções OTM a um custo de 1,00 com um Delta de .432. Planejo segurar a opção 5 dias no máximo. Muitas vezes leio para comprar apenas opções de ITM. Mas parece que neste caso estou melhorando melhor com 15 opções OTM. Boa pergunta. A propósito, cada um dos gregos é suficiente com uma aproximação de que usar mais de duas figuras significativas é desnecessário. Eu aprecio o seu desejo de manter os detalhes simples, mas há muito mais informações necessárias para fornecer uma boa resposta: Tempo de expiração Preço das ações Preços de faturamento (até o ponto em que o ITM e o OTM são as opções O delta fornece uma pista.) Qual é a sua perspectiva para o estoque Quanto você espera que ele se mova A volatilidade implícita atual parece razoável, ou os preços das opções são bombeados devido a um lançamento de notícias pendente. É a melhor maneira de obter sua resposta. Pegue uma calculadora de opções, mova a data 5 dias, altere o preço das ações para cada um dos diferentes preços de ações baseados na realidade e determine o valor justo das opções. A Calculadora de Opções do TradeKings está acessível no menu Ferramentas (não se esqueça de fazer login na sua conta primeiro). Se esta é uma situação pendente de notícias, você não quer comprar muito tempo premium porque a volatilidade implícita quase certamente será esmagada após a notícia. (Leia mais sobre a crise de volatilidade aqui.) Claro, as 15 chamadas OTM dão o melhor retorno, mas isso só acontece se o estoque fizer um grande movimento. Você está buscando o máximo de lucro possível e aproveitar a chance de perder dinheiro quando o estoque só se move 5. Eu acredito que se você tomar o tempo para usar a calculadora, você encontrará a recompensa por possuir as chamadas OTM (não se esqueça de reduzir a volatilidade implícita por causa da Maior preço das ações) não paga, assim como você antecipa. Eu não gosto da idéia de comprar opções OTM, a menos que você queira transformar esse comércio em uma aposta. Mark Wolfinger não possui cargos em valores mobiliários mencionados nesta publicação. Várias estratégias de opções legais, como os spreads, envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões, e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um consultor de impostos. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações feitas nesta postagem será fornecida mediante solicitação do autor da publicação, Mark Wolfinger, que é o único responsável pelas opiniões aqui expressas. Envie uma mensagem privada para All-Stars usando o link abaixo da imagem do perfil. Quaisquer estratégias discutidas e exemplos que utilizem valores reais e dados de preços são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. Ao ler conteúdo na Rede Comerciante, você pode ganhar idéias sobre quando, onde e como investir seu dinheiro. Embora você possa descobrir novas ideias ou raciocínios que possam ser atraentes, você deve finalmente decidir se deve ou não colocar seu próprio dinheiro em risco. Considere o seguinte ao fazer uma decisão de investimento: sua situação financeira e tributária, seu perfil de risco e custos de transação. Mark Wolfinger mantém uma relação comercial com o TradeKing. Postado por TK All-Star em 012611 às 12:06 PMOut das opções de dinheiro: uma maneira mais barata de entrar no mundo da opção de compra de ações. Fora das opções de dinheiro (OTM) são uma maneira barata, mas arriscada, de entrar no mundo do investimento em ações. Aprenda o melhor preço de exercício para iniciantes. No seguinte vídeo. Você aprenderá o perigo de escolher as opções do OTM. Você aprenderá a única coisa que o estoque DEVE fazer se você comprar uma opção OTM. E, apesar dos perigos, existe um enorme potencial de lucro nas opções da OTM. Quando você ouve as pessoas falarem sobre as opções de dinheiro, eles estão se referindo ao relacionamento entre o preço das ações e o preço de exercício da opção. O preço de exercício (ou preço de exercício) faz parte do contrato de opção e não muda, no entanto, o preço das ações flutua diariamente. O valor da opção de compra de ações mudará se o preço das ações for superior ou inferior ao preço de exercício. Então, em essência, o termo fora do dinheiro é uma maneira de descrever o valor que uma opção detém para o proprietário. Para opções de compra, uma opção fora da moeda seria um contrato em que o preço de exercício é maior que o preço atual do estoque. Para opções de venda é quando o preço de exercício é menor que o preço atual do estoque. Por exemplo: Digamos que compramos uma opção de compra com um preço de exercício de 65. Se você conhece a definição de uma opção de compra, este contrato nos dá o direito de comprar o estoque para 65. Digamos também o estoque relacionado a isso A opção foi negociada em 50 no mercado aberto. Então, se você exercesse essa opção de compra, você compraria o estoque para 65. Claro que você não faria isso porque você ficaria imediatamente com uma perda de 15 (65 50). Assim, o termo fora do dinheiro não tem valor no exercício desses contratos. Se você exerceu a opção agora, você ficaria sem dinheiro (você perderá dinheiro). Significa essencialmente que você perderá dinheiro se exercer o contrato. Como comerciante de opções, não estamos preocupados com o exercício de opções (nós apenas os compramos e vendemos), mas você precisa entender o termo fora do dinheiro. É a mesma razão pela qual as pessoas não vendem suas casas quando o valor da casa é menor que o que elas devem ao empréstimo. Se vendessem sua casa, ficariam sem dinheiro. Eles não ganhariam dinheiro, então vender a casa não tem valor. E adivinha o que se nada disso faz sentido não se preocupe. Investimento em opção de estoque é uma habilidade que leva tempo. Eu me sinto idiota por 6 meses até um dia eu entendi, então fique incentivado e continue aprendendo. Negociando fora do dinheiro. Negociar opções OTM é uma estratégia de negociação de opções muito agressivas e só é recomendado para comerciantes de opções experientes. Novos comerciantes geralmente aprendem sobre opções de negociação e trocam a opção de dinheiro porque é mais barato. É barato por uma razão. Isso levará um grande movimento no preço das ações antes que essas opções ganhem valor significativo. Se o estoque se move, as recompensas são ótimas, mas, se isso não acontecer, você perde dinheiro rapidamente porque o valor do tempo da opção corrompe. Eu sou um tipo simples de pessoa, então é por isso que eu recomendo novos comerciantes escolherem a opção no dinheiro até que eles se tornem mais experientes com opções de negociação. É apenas uma regra fácil de lembrar. Produtos criados pelo Trader Travis Opções Opções de negociação simples Curso simples Opções de cursos Módulos de aprendizagem Todas as opções de compra de ações e informações de análise técnica neste site são apenas para fins educacionais. Embora se acredite ser preciso, não deve ser considerado exclusivamente confiável para uso na tomada de decisões reais de investimento. Copyright 2009 - Presente. The Options Trading Group, Inc. Todos os direitos reservados. As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções. 613 Bryden Ave. Suite C 157, Lewiston ID 83501